曲线(CRV)价格在潜在清算威胁下跌至1年低点

据报道,Curve DAO的治理代币CRV在6月15日下跌了12%,原因是其创始人Michael Egorov在Aave上进行了高风险贷款。6月15日,该代币对以太坊(ETH)的交易水平最低,为0.00035010 ETH。

根据区块链分析网站LookOnChain的数据,Egorov在多个去中心化借贷协议上存入了4.31亿CRV(价值约2.46亿美元),并在多个平台上借出了1.015亿美元的稳定币。Egorov的存款占CRV流通供应量的50.5%。

DeFiLlama的数据显示,如果CRV的价值跌至0.37美元以下,则CRV面临着在Aave上1.07亿美元的清算威胁。在触发清算后,CRV代币将被锁定在Aave的智能合约中,直到有意向的买家解决并清算抵押品。为避免灾难性局面,提议冻结Egorov在Aave上的贷款,并防止进一步的CRV贷款。

虽然Egorov的贷款规模使代币承受着巨大的压力,但对CRV的负面押注增加了不少,为可能的快速上涨提供了动力。

CRV是否在形成空头挤压?

自Egorov的贷款曝光以来,CRV永续掉期合约的未平仓量从3550万美元上升到4630万美元。

根据Coinglass的数据,CRV代币在币安和OKX等中心化衍生品交易所的资金费率已降至历史低位,接近每年81%。负资金费率表明,大多数新交易者都在押注价格进一步下跌。

当空头方变得拥挤时,就会为买方寻找止损提供机会。这一现象被称为空头挤压,当资产价格迅速朝着空头玩家相反的方向移动时,他们会急于保护其持仓或购买资产以平仓。

从技术上讲,CRV / USD货币对可能会在0.53美元至0.4美元之间的2022年低点处找到支撑。鉴于可能发生空头挤压的情况下,价格可能会触及0.82美元的50日移动平均线。

向下突破此支撑水平可能会导致抛售延伸至2021年低点,约为0.32美元。在发布时,CRV最后交易价格约为0.59美元。

CRV / ETH代币对看起来特别脆弱,因为该代币对记录了新的历史低点。该代币对似乎遵循一个下降的模式,这暗示着从0.0032 ETH水平反弹的可能性。

然而,长期趋势仍然是负面的,而且在下降通道中,特别是以太坊市场结构从2022年低点的0.0042 ETH支撑水平以下看起来尤其熊。

CRV的长期预测看起来不太乐观

Curve的收入统计数据对买家也不利。自2022年11月FTX崩溃后,该平台的费用显着下降,从而随着时间的推移降低了CRV的收益率。 CRV持有者从交易费中获得Curve收入的50%。

虽然去中心化交易所在2023年3月经历了暂时的活动激增,但最近几个月的费用仍处于两年低位附近。

CRV代币持有者获得价值的另一种方式是通过为将奖励指向特定池而获得的贿赂。与交易费一样,通过贿赂获得的收入也保持在近一年的低位。

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近几个月,Curve的流动性显著下降,使CRV容易受到剧烈的价格波动影响。加密研究公司Kaiko发现,CRV的流动性在今年显著下降,以至于一笔800,000美元的订单可以使价格上涨2%。

CRV面临着来自Aave的2.64亿美元CRV抵押DeFi贷款的清算风险,因此存在很多不确定性。然而,短期内迅速上涨的可能性正在酝酿,因为期货交易员正在围攻交易的空头。CRV市场流动性的下降进一步增加了交易者的风险,因为该代币面临高波动性的风险。